Kopiowanie planu kont pomiędzy okresami rachunkowymi
W programie Enova po założeniu nowego okresu obrachunkowego można skopiować plan kont z poprzedniego. Ale nie zawsze jest to możliwe – czasem trzeba przenieść plan kont do innej bazy, lub w poprzednim roku obrachunkowym jest książka przychodów i rozchodów.
Do tego celu trzeba wykorzystać kopiowanie ustawień poprzez plik XML. W naszym przykładzie będziemy eksportować dane konfiguracyjne z 2018 do 2020 roku.
W Konfiguracja\Księgowość\Okresy obrachunkowe wybieramy okres z którego chcemy skopiować dane. Wybieramy Czynności\Eksportuj dane księgowe:
Wybieramy które elementy chcemy skopiować – z reguły są to wszystkie opcje. Następnie zapisujemy to do pliku.
Minimalny zakres danych konieczny do przeniesienia to Okres obrachunkowy i Konta. Warto przenieść Schematy księgowe, bo są powiązane z kopiowanymi kontami. Pozostałe parametry kopiujemy w zależności od tego, jak są wykorzystywane w programie.
Następnie zakładamy nowy okres 2020. Żeby przenieść dane konfiguracyjne do tego okresu, musimy w tym pliku podmienić pole Guid ze starego okresu na nowy. Żeby znaleźć te wartości, na formatce wyciągamy widok cech i pole Guid z listy pól:
Następnie zapisany plik otwieramy w notatniku (lub Notepad++) i podmieniamy stary Guid na nowy. To samo robimy z rokiem:
Należy również usunąć guid ze wszystkich kont. Najprościej jest to wykonać poprzez zamianę wyrażenia regularnego
guid=”\w+-\w+-\w+-\w+-\w+” class=”Soneta.Ksiega.Konto,Soneta.Ksiega”>
na
class=”Soneta.Ksiega.Konto,Soneta.Ksiega”> :
Analogicznie musimy usunąć guidy ze schematów, podmieniając:
guid=”\w+-\w+-\w+-\w+-\w+” class=”Soneta.Ksiega.Schemat
na
class=”Soneta.Ksiega.Schemat
Następnie zapisujemy ten plik i importujemy poprzez Plik\Importuj zapisy\Z pliku XML.
Ta operacja kończy całą procedurę.
Najczęściej pojawiające się błędy:
- Pojawia się komunikat, że „Okres 2018 już istnieje”. To oznacza, że zostały podmienione pola Guid, ale nie został podmienione pola Okres i program usiłuje zmienić nazwę okresu 2020 na 2018;
- W nowym okresie obrachunkowym są już założone konta. Przed importem trzeba je usunąć;
- W nowym okresie jest zestawienie o identycznej nazwie jak w importowanym. Można zmienić nazwę zestawienia lub w parametrach eksportu odznaczyć parametr „Zestawienia księgowe”. To samo zresztą dotyczy innych parametrów: Definicje cech, Słowniki opisów, Oddziały, Centra kosztów itd. – niepotrzebne rzeczy można odznaczyć i wtedy nie są zapisywane do pliku.
Następny post
Bardzo dobry wpis, dzięki niemu udało mi się samodzielnie przenieść schematy i plan kont z nowej do starej firmy. Dzięki! 🙂