Lista formatów obsługiwanych przez moduł WyciągiBankowe

Lista formatów na dzień 31.10.18

Alior (XML, masowe) 
AliorBank (MT940) 
AliorBank (MT940, masowe) 
Allegro 
American Express (CSV) 
Asseco (XML) 
Bank Polskiej Spółdzielczości
Asseco (XML, masowe) 
Bank Gospodarstwa Krajowego (CSV) 
Bank Gospodarstwa Krajowego (TXT) 
Bank Pocztowy (MT940) 
Bank Spółdzielczy (MT940, masowe) 
Bank Spółdzielczy Rzemiosła (CSV) 
Bank Spółdzielczy Limanowa
Bank Spółdzielczy Wieliczka (CSV) 
Bank Spółdzielczy Wolin 
BGK24 (XML) 
BGK (MT940) 
BGŻ (masowe) 
BGŻ (MT940) 
BGŻ (MT940, 2010) 
BNP Paribas (MT940) 
BOS (MT940, b/struktury) 
BOŚ (MT940) 
BPH (CSV, masowe) 
BPH (masowe) 
BPH (MT940) 
BRE (MT940) 
mBank MT940
BRE (MT940, masowe) 
BRE (załączniki) 
BS Beskidzki (CSV) 
BS Braniewsko Pasłęcki (MT940) 
BS Brodnica (CSV) 
BS Kąty Wrocławskie (masowe) 
BS Sucha Beskidzka (MT940) 
BS Trzebiel (masowe, TXT) 
BS Wschowa (masowe, CSV) 
BS Wschowa (MT940) 
BZWBK (CSV, eWyciag) 
BZWBK (CSV, historia) 
BZWBK (CSV, masowe) 
BZWBK (MT940) 
BZWBK (moja firma plus, MT940)
Česká Spořitelna (CSV) 
Citibank (CitiDirect) 
Citibank (XML, history) 
CitiDirect (MT940, SAP) 
CitiDirect (MT940, SWIFT) 
Credit Agricole (MT940) 
Danske (MT940) 
Danske (MT940, masowe) 
Deutsche Bank (db powerNet, XML)
Deutsche Bank (masowe, elixmas) 
Deutsche Bank (MT940) 
Deutsche Bank PowerNet (MT940) 
Deutsche Bank EasyNet (CSV) 
Deutsche Kreditwirtschaft (MT940) 
DnB Nord (MT940) 
DnB Nord (MT940, masowe) 
DotPay (CSV) 
Elixir-1 
Elixir-2 
FM Bank (CSV) 
FORTIS (MultiCash, MT940) 
FS Elixir (TXT) 
Polski Bank Przedsiębiorczości
FS Elixir (TXT, masowe) 
Getin Bank (CSV, elixir, masowe) 
Getin Bank (MT940) 
Home Net (XML) 
Bank Spółdzielczy Limanowa
Krakowski Bank Spółdzielczy
HSBC 
IdeaBank (CSV) 
IdeaBank (MT940) 
ING Bank Śląski (MT940) 
ING Bank Śląski (SIMP, masowe) 
Invest Bank (MT940) 
iPKO Biznes (CSV) 
iPKO Biznes (MT940, masowe) 
Kredyt Bank (XML) 
mBank (masowe) 
mBank (MT940) 
Meritum Bank (CSV) 
Millenium (CSV, masowe) 
Millenium (MT940) 
MultiBank (TXT) 
MBank
MultiCash (MT940) 
Danske Bank
NBP (VideoTel, szeroki 2) csv standard v1
Nordea (eConnect, masowe) mixed masowy v2
Nordea (MT940) mt940 standard v2
Nordea (Solo Corporate) csv standard v1
PayPal (CSV) csv standard v2
PayPal (TXT) txt standard v2
PayU (CSV) csv standard v2
PEKAO (CSV, masowe) csv masowy v2
PEKAO Collect (CSV, masowe) csv masowy v2
PEKAO (MT940) mt940 standard v2
PEKAO (MT940, masowe) mt940 masowy v2
PKO BP (MT940) mt940 standard v2
PKO (eConnect) mixed standard v2
PKO BP econnect (MT940) mt940 standard v2
PKO Inteligo (CSV) csv standard v2
Polbank (CSV) csv standard v2
PowerNet (XML) xml standard v2 2
BOŚ PowerNet (V0)
GetinBank (V0)
Spółdzielcza Grupa Bankowa (V0)
Deutsche Bank PowerNet (V1)
Beskidzki Bank Spółdzielczy (V2)
Przelewy24 (XLS) csv standard v2
Rabobank (MT940) mt940 standard v2
Raiffeisen (masowe, CSV) csv masowy v2
Raiffeisen (MT940) mt940 standard v2
Royal Bank Scotland (SWIFT, MT940) mt940 standard v2
Royal Bank Scotland (MT940) mt940 standard v1
Kredyt Bank
SGB Bank (MT940) mt940 standard v2
Spółdzielcza Grupa Bankowa
Mazowiecki Bank Regionalny
Spółdzielczy Bank Ludowy w Skamielrzycach mt940 masowy v2
Société Générale (MT940) mt940 standard v2
Spółdzielcza Grupa Bankowa 24 (Baset) csv standard v1
Svenska Handelsbanken (CSV, masowe) csv masowy v2
Svenska Handelsbanken (MT940) mt940 standard v2
Svenska Handelsbanken (MT940, Type2) mt940 standard v2
VideoTEL 5.5 (MT940) mt940 standard v2 1
Bank Polskiej Spółdzielczości
BS Kąty Wrocławskie
BS Limanowa
SBL Skamierzyce (kodowanie Mazovia)
VolksWagen Bank (CSV) csv standard v2
ZENTRALER KREDITAUSSCHUSS (MT940) mt940 standard v1

Formaty importowanych banków są cały czas dodawane i modyfikowane. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie producenta.

 

Eksport i import wyciągów z mBanku

Program Enova posiada dodatkowy moduł, który pozwala na import wyciągów bankowych w wielu formatach. Lista banków obsługiwanych na dzień 31.01.18 jest tutaj.

Jednym z banków, z których można importować wyciągi, jest mBank. O ile dla kont firmowych można wykupić usługę generowania wyciągów w popularnym formacie MT940, to dla kont osobistych już nie. Ale jest rozwiązanie tego problemu, ponieważ mBank pozwala na eksport historii w postaci pliku CSV.

Eksport z mBank

Po zalogowaniu się do mBanku wybieramy Płatności/Historia/Lista operacji:

Następnie wybieramy opcję Zmień widok:

Po czym ustawiamy okres za jaki chcemy wyeksportować dane, i zaznaczamy kolejno checkbox Format danych i wybieramy format „CSV”:

 

Program pobierze plik o nazwie mKonto…… z rozszerzeniem CSV. Jest to tak naprawdę lista przelewów, a nie wyciąg. Ale w programie Enova można to zaimportować bez problemu.

Import do programu Enova

Import w Enovej robimy w Ewidencji Środków Pieniężnych/Raporty. Wskazujemy ewidencję i zapisany plik i importujemy:

Jeśli po imporcie nie ma prawidłowych polskich znaków, to trzeba sprawdzić stronę kodową w konfiguracji Enovy, a jaka jest w pliku tekstowym. Eksporty z przeglądarek Chrome, Opera, Firefox powinny wygenenerować ten plik ze stroną kodową Win1250.

Konfiguracja rachunku w Enova

W konfiguracja definicji Ewidencji Środków Pieniężnych w definicji konkretnego rachunku na zakładce Soneta.Banki ustawiamy Filtr importu wyciągów bankowych na Multibank (TXT). Ewentualnie można sprawdzić, czy kodowanie jest Środkowoeuropejski (inaczej zwany Win1250, CP1250).

Deklaracja Z-3

Skąd wydrukować raport ZUS Z-3?

Raport ZUS Z-3 jest dostępny pod drukarką w otwartej nieobecności ZUS czyli należy wejść na Kartotekę pracownika/Kalendarz/Nieobecności lub na listę Kadry i płace/Kadry/Czas pracy/Nieobecności, otworzyć nieobecność ZUS, wskazać strzałkę przy ikonie drukarki i wybrać wydruk „Podstawa naliczania zasiłków (ZUS Z-3)”.

Na podstawie https://dok.enova365.pl/FAQ/18982

Zaświadczenia o zarobkach

Małe a cieszy

Czasami okazuje się, że stosunkowo nieduża ilość pracy informatyka może przynieść duże oszczędności czasu pracownikom firmy. Ostatnio dostaliśmy zapytanie od dużego klienta który zatrudnia ponad 2500 osób. Chodziło o usprawnienie wystawiania zaświadczeń do urzędów i banków. Każdy z nich wymaga innego formularza. Dotychczas panie w dziale kadr wypisywały te dokumenty ręcznie, ale szybko okazało się, że wypisanie kilkunastu a nawet więcej takich dokumentów dziennie jest czasochłonne. Zatem stworzyliśmy gotowe wydruki, które są w formatach wymaganych przez odpowiednie instytucje. Dane są pobierane z kartoteki pracownika, a żeby jeszcze uprościć pracę, zeskanowaliśmy pieczątkę firmy, wpięliśmy ją jako załącznik globalny i wykorzystujemy w wydruku. To o kolejną czynność mniej do wykonania przez pracownika.

Poniżej lista tych zaświadczeń.

  • Zaświadczenie 500+;
  • Zaświadczenie Dodatek aktywizacyjny;
  • Zaświadczenie do MOPS za jeden miesiąc;
  • Zaświadczenie do MOPS za okres trzech miesięcy;
  • Zaświadczenie o zarobkach;

Jak instalować cechy i taski

Tutaj wrzucam króciutki opis, jak należy importować cechy i taski do programu Enova.

Z reguły wprowadzenie nowej funkcjonalności wdrożeniowcy robią tak, że tworzą cechy, taski, widoki i inne elementy w bazie testowej. W takiej bazie jest sprawdzane , czy takie coś zadziała. Następnie, żeby nie przepisywać wszystkiego od nowa, jest to eksportowane to do plików XML. Wdrożeniowiec, ale i użytkownik samodzielnie może zaimportować do właściwej bazy danych.

menu enova - import z XML
Jak zapisać i zaimportować taski i cechy

Jeśli dostaniesz od programisty taki plik, to możesz zaimportować to tak. Plik dostajesz mailem, zapisujesz go sobie np. na pulpicie:

I wskazujemy plik:

Taski i Cechy w pliku XLS
pobieranie zapisanych Cech i Tasków

i gotowe. Teraz można wykorzystać cechę według potrzeb. Trzeba tylko pamiętać, żeby posprzątać niepotrzebne pliki na pulpicie.

Księgowanie list płac

Przedmioty księgowania w schematach dla list płac

Zebrałem tutaj w jednym miejscu informacje, które są przydatne przy tworzeniu schematów księgowania list płac. Same opisy pól w schematach nie są takie oczywiste, więc postanowiłem to opisać bardziej czytelnie.

W schematach LP jest główny podział przedmiotów księgowania, wybierany w polu Przedmiot księgowania na pozycji schematu. To oznacza, z którego miejsca pobieramy kwoty: z nagłówka listy, z listy płatności do listy płac, z poszczególnych (elementów) składników list płac itp. Oto lista wraz z tłumaczeniem:

  • Lista zbiorczo – księgowanie zbiorczych wartości z każdej listy
  • Płatności – można zaksięgować płatności (rozrachunki) wygenerowane w dokumencie LP.
  • Wypłaty – można zaksięgować kwoty zbiorczo z podziałem na poszczególne wypłaty.
  • Płatności wg wypłat – księgowanie płatności z możliwością wykorzystania informacji z poszczególnych wypłat.
  • Lista wg centrum kosztów – można księgować kwoty z podziałem na centra kosztów (agregowane wartości dla każdego centrum), należy dodać warunek na centrum kosztów.
  • Lista wg wydziałów – można księgować kwoty z podziałem na wydziały (zagregowane wartości dla każdego wydziału), należy w warunku wskazać wydział.
  • Lista wg definicji elementów – Księgowanie z podziałem na elementy (zagregowane wartości każdego elementu), należy w warunku wpisać definicje elementu wypłaty.
  • Elementy wg wypłat – Księgowanie każdej wypłaty oddzielnie, z podziałem na elementy, dodatkowo należy w warunku wskazać definicje elementu wypłaty.

Kwoty predefiniowane w schemacie do LP

Poniżej opis przykładowych, predefiniowanych kwot dla przedmiotu księgowania „Lista zbiorczo”:

  • Lista wartość zawiera wynagrodzenie brutto łącznie z wynagrodzeniem chorobowym płaconym przez firmę (nie ma znaczenia z jakiego tytułu jest wypłata).
  • Zasadnicze wartość zawiera wartość dla wynagrodzenia zasadniczego.
  • Umowy wartość zawiera wartość wynagrodzenia dla umów.
  • Lista razem zawiera Lista wartość + Narzuty Firma.

Poniżej kilka innych przypadków dla przedmiotu księgowania „Lista zbiorczo”:

  • Lista Społeczne Firma to składki Emerytalne Firma + Rentowe Firma + Wypadkowe Firma + Chorobowe Firma.
  • Lista Społeczne Pracownika to składki Emerytalne Pracownika + Rentowe Pracownika + Wypadkowe Pracownika + Chorobowe Pracownika.
  • Lista Społeczne to Społeczne Firma + Społeczne Pracownika.
  • Lista Zdrowotne to Zdrowotne Firma + Zdrowotne Pracownika.
  • Lista Fundusze to FGŚP + FP + FEP.
  • Lista Narzuty Firma to Społeczne Firma + Fundusze + Zdrowotne Firma.
  • Lista Narzuty Pracownika to Społeczne Pracownika + Zdrowotne Pracownika.
  • Lista Razem to Lista Wartość + Narzuty Firma.

Pozostałe kwoty analogicznie:

Czyli np. Zasadnicze społeczne pracownika to księgowana będzie kwota ubezpieczenia społecznego (wynagrodzenie zasadnicze), dotyczące konkretnego pracownika.

Np. Umowa społeczne pracownika księgowana będzie kwota ubezpieczenia społecznego (wynagrodzenie od umów), dla konkretnego pracownika.

Księgowanie wg standardowego planu kont

Poniżej przygotowałem listę, jak należy ułożyć schemat księgowania, jeśli chcemy zaksięgować listę na planie kont dostarczanym w wersji demo programu Enova.

Kwota Przedmiot księgowania Wn Ma
Konto opis Konto Opis
Wartość (wartość brutto LP) Lista zbiorczo 404-01 Koszty list płac 230-01 Konto wynagr. prac.
Społeczne pracownika Lista zbiorczo 230-01 Konto wynagr. prac. 224-01 Rozrach z ZUS
Społeczne firmy Lista zbiorczo 405-01 Koszt ZUS 224-01 Rozrach z ZUS
Fundusze (FEP/FP/FGŚP) Lista zbiorczo 405-01 Koszt ZUS 224-01 Rozrach z ZUS
FIS (Podatek od wynagr.) Lista zbiorczo 230-01 Konto wynagr. prac. 225-01 Rozrach z US
Zdrowotne Lista zbiorczo 230-01 Konto wynagr. prac. 224-02 Rozrach z ZUS
Lista do wypłaty bez potrąceń Wypłaty 230-01 Konto wynagr. prac.
Zobowiązanie pracownika Płatności 231-Pracownik (R) Rozrachunki z pracownikiem
Potrącenia netto (kwota ujemna) Lista zbiorczo 230-01 Konto wynagr. prac.    
Należność pracownika Płatności 231-Pracownik (R) Rozrachunki z pracownikiem
Zasiłek chorobowy/rodzinny/inne Lista wg definicji elementów 224-01 Rozrach z ZUS 230-01 Konto wynagr. prac.

Oczywiście w powyższym przykładzie każdą pozycję trzeba zapisać dwa razy w schemacie księgowym.

Mam nadzieję, że w miarę jasno to wyłuszczyłem. Korzystałem z własnych wdrożeń, a częściowo z dokumentacji, które jest na stronie dok.enova365.pl. Polecam zresztą tę stronę, jest często aktualizowana i pojawia się sporo nowych informacji. A jeżeli masz pytania,  to z przyjemnością na nie odpowiem.

Błąd „Rozliczenie VAT(akcyzy) nie zawiera się w dozwolonym okresie (pusty)”

Błąd

Podczas zatwierdzania dokumentu ewidencji zakupu lub sprzedaży może pojawić się taki błąd:

Taki błąd jest spowodowany nieprawidłową konfiguracją w programie. W Konfiguracja/Ewidencja VAT/Ogólne Jest ustawiony dozwolony okres na (pusty), a powinien być konkretny rok lub (wszystko):

Błędna konfiguracja
Ustawienie dozwolonego okresu na jeden rok
Ustawienie bezterminowe.

 

Ten parametr ma na celu zablokowanie lub ostrzeżenie, jeśli operator błędnie wprowadzi datę, np. zamiast 2017-09-01 wpisze 2107-09-01. I wtedy szukaj VATu w polu, bo dokument jest, zaksięgowany jest, ale rejestr VAT się nie zgadza. Zatem najlepiej ustawić bieżący rok i reakcję „Ostrzeżenie”. Wtedy mamy szansę wyłapać gruby błąd.

Taka ciekawostka: w Enovie nie można wprowadzić w pole typu okres wartości (wszystko) za pomocą prawego klawisz myszy. Trzeba wpisać z klawiatury ten ciąg znaków i wtedy program go zaakceptuje.

Pulpit Klienta Biura Rachunkowego – nowa odsłona w enova365

Pulpit klienta biura rachunkowego

Moduł Pulpit Klienta Biura Rachunkowego ma charakter B2B. Użytkownikiem modułu jest właściciel lub pracownik firmy będącej klientem biura rachunkowego (BR).

Główne założenia pulpitu to:

  • Dostęp on-line do informacji o podstawowych rozliczeniach księgowo – podatkowych związanych z działalnością klienta.
  • Przekazywanie dokumentów księgowych za pośrednictwem pulpitu (zasobnik baz danych).

Użytkownikiem systemu jest osoba kontaktowa od Klienta (kontrahenta) logująca się do bazy Biura Rachunkowego. Operator logujący się do systemu ma dostęp wyłącznie do informacji o jednej lub kilku firmach, dla których w bazie Biura Rachunkowego jest osobą kontaktową i posiada aktywny dostęp WWW

Dla zainteresowanych krótki opis nowej odsłony pulpitu, który będzie miał premierę wraz z enova365 wersji 14 (przełom października/listopada 2017): Pulpit Klienta BR zapowiedzi